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Estimez votre besoin en fonds de roulement (BFR) en euros et en jours de CA, votre trésorerie nette et un diagnostic clair en quelques secondes.
Mesurez la trésorerie que votre cycle d'exploitation immobilise, en euros et en jours de chiffre d'affaires, et votre trésorerie nette.
Sert à exprimer le BFR en jours de CA
Factures clients non encore encaissées
Factures fournisseurs non encore réglées
TVA, charges sociales et fiscales à payer
Chiffres indicatifs sur une photo de clôture. Le BFR varie avec la saisonnalité : raisonnez sur un encours moyen.
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est la trésorerie que votre cycle d'exploitation gèle entre le moment où vous payez vos fournisseurs et celui où vos clients vous règlent. C'est l'écart entre l'actif circulant d'exploitation (stocks + créances) et le passif circulant d'exploitation (dettes fournisseurs, fiscales et sociales). Un BFR positif doit être financé ; un BFR négatif est une ressource de trésorerie.
Une projection précise du BFR permet de :
Hayot Expertise met en place les tableaux de bord de trésorerie (BFR, plan 13 semaines, DSO/DPO) qui gardent les entreprises en croissance sous contrôle. Nous transformons les chiffres en plan d'action, pas en rapport.